南方永利1年定开债C
(160132)公募债券型LOF
1.1040
0.27%+0.0030
单位净值 [2020-09-23]
1.5630
累计净值 [2020-09-23]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：5.24%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：14.17%
- 最近三年：14.52%
- 成立以来：59.62%
- 成立日期：2014-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||