南方聚利1年定开债C

(160134)公募债券型LOF
+添加自选
1.0310 0.19%+0.0020
单位净值 [2021-06-11]
1.3960
累计净值 [2021-06-11]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：5.64%
  • 最近三年：12.83%
  • 成立以来：33.48%
  • 成立日期：2014-12-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2022-01-25 南方基金管理股份有限公司关于一路财富（北京）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告
2021-07-09 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告
2021-07-08 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2021-07-08 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告
2021-06-15 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）终止上市的公告
2021-06-15 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）停牌提示性公告
2021-06-11 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-06-10 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-09 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-08 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-07 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-04 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-03 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-02 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-01 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-05-31 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-05-28 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-05-27 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-05-26 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-05-25 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告