国泰估值优势混合(LOF)A
(160212)公募混合型LOF
2.3694
2.31%+0.0548
单位净值 [2024-04-26]
2.3694
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-5.40%
- 最近一年：-17.52%
- 最近两年：-3.05%
- 最近三年：-35.56%
- 成立以来：136.94%
- 成立日期：2010-02-10
- 基金经理：杨飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.3694 | 2.3694 | 2.31% |
| 2024-04-25 | 2.3158 | 2.3158 | -0.57% |
| 2024-04-24 | 2.3291 | 2.3291 | 2.10% |
| 2024-04-23 | 2.2811 | 2.2811 | -0.60% |
| 2024-04-22 | 2.2949 | 2.2949 | -0.42% |
| 2024-04-19 | 2.3046 | 2.3046 | -0.53% |
| 2024-04-18 | 2.3168 | 2.3168 | 0.50% |
| 2024-04-17 | 2.3053 | 2.3053 | 3.59% |
| 2024-04-16 | 2.2254 | 2.2254 | -3.13% |
| 2024-04-15 | 2.2974 | 2.2974 | -0.16% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰估值优势混合(LOF)A | -0.04% | -0.92% | 2.51% | -6.94% | -17.99% | -7.54% |
| 同类型排名 | 3999/8653 | 6034/8653 | 4790/8653 | 6879/8653 | 6360/8653 | 6772/8653 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.04亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.02亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨飞 上任时间：2015-03-26
杨飞:硕士研究生,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(原国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF))的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-11-21 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值优势混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-09-04 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-09-04 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值优势混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-04 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第二号) |
| 2023-09-02 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-24 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-07-24 | 国泰基金管理有限公司国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |