华安沪深300指数分级
(160417)公募股票型指数型
1.4125
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-16]
1.6265
累计净值 [2020-06-16]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：8.82%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-2.85%
- 最近一年：11.50%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：22.68%
- 成立以来：69.15%
- 成立日期：2012-06-25
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.4974 | 1.4724 | 1.016980 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0750 | 1.0500 | 1.023810 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.4407 | 1.4157 | 1.017659 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.1770 | 1.1520 | 1.021702 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.2673 | 1.2360 | 1.025286 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.3855 | 1.3530 | 1.024016 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.9515 | 0.9190 | 1.035379 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0492 | 1.0310 | 1.017618 |