华安中证银行ETF联接A
(160418)公募股票型ETF联接指数型银行
1.3225
-0.53%-0.0071
单位净值 [2025-12-05]
1.4765
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：10.20%
- 最近一年：15.78%
- 最近两年：50.92%
- 最近三年：47.03%
- 成立以来：59.27%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 93.99% | 0.00 | 9191.84 | 0.00 (0.66%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 94.65% | 0.00 | 13335.53 | 0.00 (-0.74%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 93.91% | 0.00 | 13620.15 | 0.00 (0.22%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516210 | 华安中证银行ETF | 94.13% | 0.00 | 17120.89 | 0.00 (0.43%) | |