博时弘盈定期开放混合A
(160520)公募混合型LOF94
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：张锦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.05 | 6.43% | 7.10% | 0.66 | 87.35% | 86.72% | 0.01 | 1.99% | 1.98% | 0.03 | 4.23% | 4.20% |
| 2020-06-30 | 0.76 | 0.69 | 0.05 | 7.23% | 6.58% | 0.65 | 84.80% | 86.16% | 0.03 | 4.38% | 3.98% | 0.02 | 3.59% | 3.28% |
| 2019-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 95.34% | 95.49% | 0.03 | 4.12% | 3.99% | 0.00 | 0.54% | 0.52% |
| 2019-06-30 | 5.00 | 2.96 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 4.82 | 93.77% | 96.31% | 0.10 | 3.52% | 2.08% | 0.08 | 2.69% | 1.60% |
| 2018-12-31 | 5.22 | 2.81 | 0.41 | 14.77% | 7.95% | 4.64 | 79.38% | 88.91% | 0.08 | 2.98% | 1.60% | 0.08 | 2.87% | 1.54% |
| 2018-06-30 | 2.82 | 2.81 | 0.63 | 22.01% | 22.21% | 2.05 | 72.86% | 72.67% | 0.12 | 4.16% | 4.15% | 0.03 | 0.97% | 0.97% |
| 2017-12-31 | 36.40 | 33.30 | 6.50 | 10.23% | 17.87% | 29.21 | 87.70% | 80.24% | 0.26 | 0.79% | 0.72% | 0.43 | 1.28% | 1.17% |
| 2017-06-30 | 34.76 | 33.25 | 6.30 | 14.41% | 18.13% | 26.95 | 81.06% | 77.54% | 0.19 | 0.58% | 0.55% | 0.85 | 2.55% | 2.44% |
| 2016-12-31 | 33.18 | 33.13 | 4.14 | 12.49% | 12.47% | 26.49 | 79.96% | 79.84% | 0.49 | 1.49% | 1.49% | 2.06 | 6.06% | 6.20% |