博时睿丰定开混合
(160525)公募混合型
0.9508
-0.06%-0.0006
单位净值 [2018-10-29]
0.9508
累计净值 [2018-10-29]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：-9.30%
- 最近半年：-14.61%
- 今年以来：-16.44%
- 最近一年：-14.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.92%
- 成立日期：2017-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 3.08 | 3.05 | 0.95 | 30.09% | 30.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 29.40% | 29.10% | 0.03 | 1.09% | 1.08% |
| 2018-06-30 | 3.35 | 3.32 | 1.62 | 47.95% | 48.45% | 0.77 | 23.32% | 23.09% | 0.25 | 7.66% | 7.59% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |
| 2018-03-31 | 3.69 | 3.67 | 2.85 | 77.14% | 77.28% | 0.19 | 5.30% | 5.27% | 0.31 | 8.40% | 8.34% | 0.01 | 0.16% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 3.61 | 3.59 | 1.95 | 54.02% | 54.15% | 0.40 | 11.12% | 11.09% | 0.25 | 6.89% | 6.87% | 0.03 | 0.71% | 0.71% |
| 2017-09-30 | 3.45 | 3.43 | 1.61 | 46.51% | 46.71% | 0.30 | 8.63% | 8.60% | 0.23 | 6.77% | 6.74% | 0.08 | 2.27% | 2.27% |
| 2017-06-30 | 3.15 | 3.14 | 1.08 | 33.91% | 34.16% | 0.79 | 25.17% | 25.07% | 0.24 | 7.60% | 7.57% | 0.01 | 0.19% | 0.20% |