基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
鹏华普天收益(160603) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.553 |
| 累计净值: | 2.999 |
| 日 涨 幅: | 0.36% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-07-12 | 基金经理: | 林宇坤 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 31.74亿份 | 持有人数: | 174255 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 20.19亿元 | 净资产 | 20.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.13 | 70.37 | 69.96 |
| 债券 | 5.38 | 26.80 | 26.64 |
| 现金 | 0.51 | 2.56 | 2.55 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.17 | 0.82 | 0.82 |
| 总资产 | 28.00亿元 | 净资产 | 27.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.70 | 76.61 | 73.93 |
| 债券 | 5.78 | 21.39 | 20.64 |
| 现金 | 0.62 | 2.30 | 2.22 |
| 权证 | 0.08 | 0.31 | 0.30 |
| 其他 | 0.81 | 3.01 | 2.91 |
| 总资产 | 37.69亿元 | 净资产 | 37.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.09 | 74.96 | 74.55 |
| 债券 | 7.66 | 20.43 | 20.31 |
| 现金 | 0.60 | 1.61 | 1.60 |
| 权证 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 1.30 | 3.46 | 3.44 |
| 总资产 | 31.69亿元 | 净资产 | 30.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.28 | 36.47 | 35.61 |
| 债券 | 1.27 | 4.11 | 4.01 |
| 现金 | 17.16 | 55.46 | 54.14 |
| 权证 | 0.07 | 0.24 | 0.23 |
| 其他 | 1.90 | 6.15 | 6.01 |
| 总资产 | 6.85亿元 | 净资产 | 6.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.18 | 76.39 | 75.65 |
| 债券 | 1.40 | 20.59 | 20.38 |
| 现金 | 0.14 | 2.04 | 2.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 1.97 | 1.95 |
| 总资产 | 8.49亿元 | 净资产 | 8.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.40 | 77.31 | 75.43 |
| 债券 | 1.69 | 20.47 | 19.97 |
| 现金 | 0.20 | 2.47 | 2.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 2.24 | 2.19 |
| 总资产 | 2.52亿元 | 净资产 | 1.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.49 | 76.08 | 59.10 |
| 债券 | 0.44 | 22.73 | 17.65 |
| 现金 | 0.55 | 28.33 | 22.01 |
| 权证 | 0.02 | 1.15 | 0.89 |
| 其他 | 0.01 | 0.45 | 0.35 |
| 总资产 | 2.24亿元 | 净资产 | 2.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.48 | 72.98 | 66.01 |
| 债券 | 0.41 | 20.46 | 18.51 |
| 现金 | 0.32 | 15.79 | 14.28 |
| 权证 | 0.01 | 0.60 | 0.55 |
| 其他 | 0.01 | 0.72 | 0.65 |