0.3537
每万份收益 [2025-11-28]
1.1650%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2006-09-15
- 基金经理：夏寅 张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3537 |
1.165% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3857 |
1.15% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2439 |
1.118% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3288 |
1.152% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2615 |
1.15% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6483 |
1.191% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3244 |
1.189% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3247 |
1.165% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3090 |
1.153% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3242 |
1.156% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3406 |
1.156% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6436 |
1.158% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2798 |
1.157% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3018 |
1.171% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3135 |
1.2% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3251 |
1.203% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3440 |
1.208% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6414 |
1.233% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3066 |
1.243% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3571 |
1.255% |