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鹏华优质治理(160611) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.680 |
| 累计净值: | 0.680 |
| 日 涨 幅: | 0.44% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-05-08 | 基金经理: | 杨靖 张卓 顾少华 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 94.29亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 71.28亿元 | 净资产 | 70.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 49.55 | 70.61 | 69.51 |
| 债券 | 10.52 | 14.99 | 14.75 |
| 现金 | 7.05 | 10.04 | 9.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.17 | 5.94 | 5.85 |
| 总资产 | 84.49亿元 | 净资产 | 84.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 60.39 | 71.87 | 71.47 |
| 债券 | 5.91 | 7.03 | 7.00 |
| 现金 | 9.14 | 10.87 | 10.81 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 9.05 | 10.77 | 10.71 |
| 总资产 | 118.91亿元 | 净资产 | 116.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.82 | 84.65 | 83.10 |
| 债券 | 8.25 | 7.06 | 6.93 |
| 现金 | 11.55 | 9.89 | 9.71 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| 总资产 | 179.73亿元 | 净资产 | 176.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 151.04 | 85.34 | 84.04 |
| 债券 | 7.86 | 4.44 | 4.37 |
| 现金 | 19.08 | 10.78 | 10.62 |
| 权证 | 0.96 | 0.54 | 0.54 |
| 其他 | 0.78 | 0.44 | 0.43 |
| 总资产 | 249.67亿元 | 净资产 | 239.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 219.96 | 91.90 | 88.10 |
| 债券 | 10.50 | 4.39 | 4.21 |
| 现金 | 15.86 | 6.62 | 6.35 |
| 权证 | 2.13 | 0.89 | 0.85 |
| 其他 | 1.23 | 0.51 | 0.49 |
| 总资产 | 177.73亿元 | 净资产 | 176.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 131.07 | 74.30 | 73.75 |
| 债券 | 0.93 | 0.53 | 0.52 |
| 现金 | 42.62 | 24.16 | 23.98 |
| 权证 | 0.50 | 0.28 | 0.28 |
| 其他 | 2.60 | 1.48 | 1.47 |
