鹏华丰泽分级债券A
(160619)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-12-08
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.01亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-06-30 | 36.01 | 14.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.10 | 72.64% | 89.15% | 2.35 | 16.44% | 6.52% | 1.53 | 10.70% | 4.24% |
| 2013-12-31 | 40.60 | 16.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.65 | 69.22% | 87.80% | 3.61 | 22.40% | 8.88% | 1.33 | 8.26% | 3.27% |
| 2013-06-30 | 51.02 | 22.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.89 | 59.55% | 82.11% | 5.77 | 25.58% | 11.31% | 3.35 | 14.87% | 6.58% |
| 2012-12-31 | 50.46 | 21.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.02 | 84.02% | 93.19% | 2.45 | 11.42% | 4.86% | 0.98 | 4.56% | 1.95% |
| 2012-06-30 | 59.41 | 32.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.86 | 79.58% | 88.96% | 4.10 | 12.77% | 6.90% | 2.26 | 7.03% | 3.80% |
| 2011-12-31 | 31.52 | 29.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 22.30% | 20.53% | 0.05 | 0.19% | 0.17% | 1.54 | 5.32% | 4.90% |