鹏华国防A
(160630)公募股票型LOF指数型国防军工
1.0053
-0.43%-0.0043
单位净值 [2025-11-25]
1.2226
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-10.46%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：12.02%
- 最近一年：11.42%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：-16.09%
- 成立以来：-5.20%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.83亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.2095 | 1.1870 | 1.018962 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.7385 | 0.7160 | 1.031432 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.7295 | 0.7070 | 1.031827 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 0.9266 | 0.9140 | 1.013821 |
| 2017-05-11 | 2017-05-09 | 0.6275 | 1.0000 | 0.627540 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.7720 | 0.7490 | 1.030775 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.9297 | 0.9280 | 1.001782 |
| 2015-11-11 | 2015-11-09 | 1.5119 | 1.0000 | 1.511864 |
| 2015-09-17 | 2015-09-15 | 0.5746 | 1.0000 | 0.574632 |
| 2015-05-07 | 2015-05-05 | 1.5214 | 1.0000 | 1.521406 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0025 | 1.0010 | 1.001477 |