鹏华银行A
(160631)公募股票型指数型LOF银行
1.0390
-0.25%-0.0026
单位净值 [2024-04-19]
1.1664
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:6.35%
- 最近一季:12.45%
- 最近半年:9.37%
- 今年以来:14.43%
- 最近一年:9.48%
- 最近两年:4.95%
- 最近三年:0.78%
- 成立以来:18.48%
- 成立日期:2015-04-17
- 基金经理:张羽翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.34亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 2020-11-02 | 0.9415 | 0.9190 | 1.024475 |
2019-11-05 | 2019-11-01 | 1.0125 | 0.9900 | 1.022733 |
2018-11-05 | 2018-11-01 | 0.9045 | 0.8820 | 1.025513 |
2017-11-03 | 2017-11-01 | 0.9595 | 0.9370 | 1.024017 |
2016-11-03 | 2016-11-01 | 0.8674 | 0.8270 | 1.018038 |
2015-11-03 | 2015-11-02 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018000 |