鹏华酒A
(160632)公募股票型指数型LOF酒指数
0.4204
-0.43%-0.0018
单位净值 [2024-04-25]
2.2497
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-1.31%
- 最近一季:7.52%
- 最近半年:-7.40%
- 今年以来:-1.78%
- 最近一年:-17.89%
- 最近两年:-7.20%
- 最近三年:-28.33%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-04-29
- 基金经理:张羽翔 闫冬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:58.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:42.56亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 2020-12-17 | 1.5442 | 1.0000 | 1.544201 |
2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.3573 | 1.3480 | 1.006934 |
2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.1612 | 1.1460 | 1.013235 |
2019-04-02 | 2019-03-29 | 1.5688 | 1.0000 | 1.568843 |
2018-11-02 | 2018-10-31 | 0.6549 | 1.0000 | 0.654924 |
2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.4782 | 1.0000 | 1.478232 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.2365 | 1.2140 | 1.018532 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9395 | 0.9170 | 1.024531 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.8373 | 0.8210 | 1.019826 |