鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
(160638)公募股票型LOF指数型49
3.3650
0.13%+0.0265
单位净值 [2026-06-18]
1.4639
累计净值 [2026-06-18]
19.6959
-0.66%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：8.95%
- 最近半年：26.76%
- 今年以来：22.52%
- 最近一年：79.73%
- 最近两年：81.32%
- 最近三年：89.90%
- 成立以来：1885.27%
- 成立日期：2015-05-18
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.81亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-23 | 2021-01-22 | 5.0000 | 1.0000 | 5.000000000 |
| 2020-09-03 | 2020-09-01 | 1.3255 | 1.3030 | 1.017264168 |
| 2019-09-04 | 2019-09-02 | 1.0964 | 1.0700 | 1.024646024 |
| 2018-07-03 | 2018-06-29 | 1.6537 | 1.0000 | 1.653736620 |
| 2017-09-05 | 2017-09-01 | 0.8485 | 0.8260 | 1.027231615 |
| 2016-09-05 | 2016-09-01 | 0.7586 | 0.7300 | 1.039200000 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6412 | 1.0000 | 0.641244133 |
| 2011-03-12 | 2011-03-11 | 0.3422 | 1.0000 | 0.342200000 |