鹏华新能源分级
(160640)公募债券型指数型
1.5190
2.50%+0.0379
单位净值 [2020-07-07]
0.6080
累计净值 [2020-07-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:18.39%
- 最近一季:29.39%
- 最近半年:24.20%
- 今年以来:30.39%
- 最近一年:41.67%
- 最近两年:48.27%
- 最近三年:14.10%
- 成立以来:-38.51%
- 成立日期:2015-05-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.85亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-09-04 | 2019-09-02 | 1.1030 | 1.0790 | 1.022217 |
2018-08-09 | 2018-08-07 | 0.6427 | 1.0000 | 0.642659 |
2017-09-05 | 2017-09-01 | 0.9405 | 0.9180 | 1.024515 |
2016-09-05 | 2016-09-01 | 0.9346 | 0.9060 | 1.031600 |
2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.5830 | 1.0000 | 0.583037 |