嘉实中证企业债指数C

(160721)公募债券型指数型LOF
+添加自选
1.1692 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-08-20]
1.2731
累计净值 [2020-08-20]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：-1.06%
  • 最近半年：-0.29%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：6.60%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：27.94%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2020-11-17 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）剩余财产分配公告
2020-11-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告
2020-11-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-20 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告
2020-08-18 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的公告
2020-08-11 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-07-18 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-13 关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-07-10 关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-07-09 关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告
2020-07-09 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）暂停申购、转换转入及定投业务的公告
2020-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-22 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-08 嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-08 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)年度报告
2020-03-26 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-03-17 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告