嘉实基本面50指数(LOF)C

(160725)公募股票型指数型
1.2135 0.12%+0.0014
单位净值 [2024-03-18]
1.2135
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.78%
  • 最近一季:9.72%
  • 最近半年:-1.41%
  • 今年以来:7.57%
  • 最近一年:1.12%
  • 最近两年:8.73%
  • 最近三年:-1.94%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.69亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.92亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.2135 1.2135 0.12%
2024-03-15 1.2121 1.2121 0.08%
2024-03-14 1.2111 1.2111 0.10%
2024-03-13 1.2099 1.2099 -1.06%
2024-03-12 1.2229 1.2229 -0.70%
2024-03-11 1.2315 1.2315 -0.07%
2024-03-08 1.2324 1.2324 0.10%
2024-03-07 1.2312 1.2312 0.38%
2024-03-06 1.2266 1.2266 -0.77%
2024-03-05 1.2361 1.2361 1.20%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实基本面50指数(LOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 1.69亿份 未公布
2023-03-31 0.84亿份 未公布
2022-06-30 0.43亿份 未公布
2022-03-31 1.03亿份 未公布
2021-09-30 0.87亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何如 上任时间:2018-08-08

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

陈正宪 上任时间:2018-08-08

陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2023-10-24 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
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2023-07-20 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
2023-06-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议
2023-06-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
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2023-03-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-10-25 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告