嘉实基本面50指数(LOF)C
(160725)公募股票型指数型- 最近一月:1.78%
- 最近一季:9.72%
- 最近半年:-1.41%
- 今年以来:7.57%
- 最近一年:1.12%
- 最近两年:8.73%
- 最近三年:-1.94%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-08-08
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.69亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.92亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.2135 | 1.2135 | 0.12% |
2024-03-15 | 1.2121 | 1.2121 | 0.08% |
2024-03-14 | 1.2111 | 1.2111 | 0.10% |
2024-03-13 | 1.2099 | 1.2099 | -1.06% |
2024-03-12 | 1.2229 | 1.2229 | -0.70% |
2024-03-11 | 1.2315 | 1.2315 | -0.07% |
2024-03-08 | 1.2324 | 1.2324 | 0.10% |
2024-03-07 | 1.2312 | 1.2312 | 0.38% |
2024-03-06 | 1.2266 | 1.2266 | -0.77% |
2024-03-05 | 1.2361 | 1.2361 | 1.20% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实基本面50指数(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
何如 上任时间:2018-08-08
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间:2018-08-08
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
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2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
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2023-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 |
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2022-10-25 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 |