长盛同庆中证800(LOF)
(160806)公募股票型LOF指数型
1.4560
-0.21%-0.0030
单位净值 [2024-05-13]
1.6770
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:4.90%
- 最近一季:7.93%
- 最近半年:1.32%
- 今年以来:4.90%
- 最近一年:-5.33%
- 最近两年:-2.74%
- 最近三年:-11.86%
- 成立以来:86.59%
- 成立日期:2009-05-12
- 基金经理:陈亘斯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.87亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2014-05-23 | 2014-05-21 | 0.6770 | 0.8060 | 1.032273 |
2013-05-23 | 2013-05-21 | 1.0080 | 0.9850 | 1.078873 |
2012-05-24 | 2012-05-22 | 0.8820 | 1.0000 | 0.882179 |