长盛同瑞中证200分级
(160808)公募股票型指数型
1.2130
-1.54%-0.0187
单位净值 [2020-08-19]
1.7970
累计净值 [2020-08-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.39%
- 最近一季:27.42%
- 最近半年:25.70%
- 今年以来:31.37%
- 最近一年:44.05%
- 最近两年:56.95%
- 最近三年:22.87%
- 成立以来:46.45%
- 成立日期:2011-12-06
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.9590 | 0.9390 | 1.021308 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7160 | 0.6960 | 1.028715 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0670 | 1.0470 | 1.019103 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0250 | 1.0050 | 1.019895 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1328 | 1.1240 | 1.007803 |
2015-08-27 | 2015-08-25 | 0.4899 | 1.0000 | 0.489879 |
2015-05-28 | 2015-05-26 | 2.0774 | 1.0000 | 2.077381 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.3850 | 1.3590 | 1.019136 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0190 | 0.9930 | 1.026195 |
2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9970 | 0.9690 | 1.028901 |
2012-05-31 | 2012-01-04 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001780 |