长盛同辉深证100
(160809)公募股票型指数型
1.1720
0.17%+0.0020
单位净值 [2018-01-23]
1.8260
累计净值 [2018-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:5.97%
- 最近一季:4.18%
- 最近半年:12.69%
- 今年以来:5.87%
- 最近一年:22.47%
- 最近两年:24.66%
- 最近三年:3.60%
- 成立以来:56.98%
- 成立日期:2012-09-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-09-14 | 2016-09-12 | 1.0390 | 1.0040 | 1.034900 |
2015-09-16 | 2015-09-14 | 0.9359 | 0.9340 | 1.002054 |
2015-08-27 | 2015-08-25 | 0.5942 | 1.0000 | 0.594227 |
2015-05-22 | 2015-05-20 | 2.0384 | 1.0000 | 2.038419 |
2014-09-16 | 2014-09-12 | 1.1080 | 1.0730 | 1.032616 |
2013-09-16 | 2013-09-12 | 1.0730 | 1.1110 | 1.032608 |