长盛同丰债券(LOF)
(160810)公募债券型LOF
1.1910
-0.08%-0.0010
单位净值 [2018-01-22]
1.1910
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：1.62%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-28 | 2014-06-27 | 0.9785 | 1.0000 | 0.978500 |