大成景丰债券(LOF)
(160915)公募债券型LOF
1.0010
-0.10%-0.0010
单位净值 [2020-04-29]
1.6880
累计净值 [2020-04-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.40%
- 最近半年:-0.01%
- 今年以来:-0.20%
- 最近一年:3.68%
- 最近两年:2.66%
- 最近三年:3.87%
- 成立以来:68.76%
- 成立日期:2010-10-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:大成
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2013-11-21 | 2013-11-19 | 0.9993 | 1.0000 | 0.999348 |
2013-10-16 | 2013-10-15 | 1.0506 | 1.0000 | 1.050600 |