富国中证银行指数(LOF)A
(161029)公募股票型LOF指数型银行
1.8150
-0.44%-0.0080
单位净值 [2025-12-04]
1.9010
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：11.69%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：56.20%
- 最近三年：55.66%
- 成立以来：98.18%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：王保合
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9574 | 0.9350 | 1.023995 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0465 | 1.0240 | 1.021980 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9575 | 0.9350 | 1.024074 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9271 | 0.9100 | 1.018846 |