易方达黄金主题人民币A
(161116)公募另类投资LOF黄金合约
1.6925
2.27%+0.0385
单位净值 [2025-10-16]
1.6925
累计净值 [2025-10-16]
- 最近一月：17.45%
- 最近一季：28.51%
- 最近半年：26.40%
- 今年以来：68.07%
- 最近一年：54.43%
- 最近两年：112.89%
- 最近三年：156.44%
- 成立以来：69.25%
- 成立日期：2011-05-06
- 基金经理：殷春涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.6925 | 1.6925 | 2.27% |
| 2025-10-15 | 1.6549 | 1.6549 | 1.64% |
| 2025-10-14 | 1.6282 | 1.6282 | 0.87% |
| 2025-10-13 | 1.6141 | 1.6141 | 2.46% |
| 2025-10-10 | 1.5753 | 1.5753 | 0.82% |
| 2025-10-09 | 1.5625 | 1.5625 | 3.33% |
| 2025-09-30 | 1.5121 | 1.5121 | 0.73% |
| 2025-09-29 | 1.5011 | 1.5011 | 1.61% |
| 2025-09-26 | 1.4773 | 1.4773 | 0.79% |
| 2025-09-25 | 1.4657 | 1.4657 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达黄金主题人民币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.60亿份 | 44412 |
基金经理
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殷春涛 上任时间：2024-11-13
殷春涛先生:国籍中国,硕士研究生学历。2004年7月至2016年12月任中央外汇业务中心业务经理、固定收益交易员、组合经理,2017年1月至2021年2月任中国华新投资有限公司负责人兼首席投资官,2021年3月至2021年8月任中央外汇业务中心组合经理,2021年8月至2024年6月任中汇储投资有限责任公司组合经理。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月13日起担任易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-27 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额））基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-07-29 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2025年8月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-26 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-07-26 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-07-26 | 易方达基金管理有限公司关于调低易方达黄金主题证券投资基金（LOF）管理费率等事项并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-16 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2025-06-04 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2025-06-04 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-29 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |