易方达黄金主题人民币A

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	5.26%	6.41	1227.42	56.25%	0.00 (0.00%)
2	NEM	纽蒙特	2.69%	1.45	627.41	28.75%	-1.26 (-86.84%)
3	02899	紫金矿业	1.40%	76.00	327.24	15.00%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	5.26%	6.41	1227.42	56.25%	0.00 (0.00%)
2	NEM	纽蒙特	2.69%	1.45	627.41	28.75%	-1.26 (-86.84%)
3	02899	紫金矿业	1.40%	76.00	327.24	15.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	4.08%	6.41	1222.87	50.77%	4.07 (63.49%)
2	NEM	纽蒙特	3.96%	2.71	1185.78	49.23%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	4.08%	6.41	1222.87	50.77%	4.07 (63.49%)
2	NEM	纽蒙特	3.96%	2.71	1185.78	49.23%	新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	CG CN	Centerra Gold Inc	0.98%	6.28	379.10	12.35%	-1.55 (-24.63%)
2	PVG CN	Pretium Resources Inc	0.94%	4.44	363.62	11.84%	-1.00 (-22.50%)
3	NST AU	Northern Star Resources Ltd	0.91%	6.68	353.65	11.52%	新增
4	KL	柯克兰湖金矿	0.88%	1.08	341.68	11.13%	-0.22 (-20.61%)
5	FNV CN	Franco-Nevada Corp	0.77%	0.46	298.48	9.72%	新增
6	GOLD	巴里克黄金	0.74%	2.34	286.91	9.35%	-0.85 (-36.29%)
7	AEM	伊格尔矿业	0.72%	0.74	279.72	9.11%	-0.33 (-45.37%)
8	OGC CN	OceanaGold Corp	0.72%	15.17	281.19	9.16%	新增
9	EVN AU	Evolution Mining Ltd	0.63%	11.17	242.88	7.91%	新增
10	NCM AU	Newcrest Mining Ltd	0.63%	1.46	242.88	7.91%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	CG CN	Centerra Gold Inc	0.98%	6.28	379.10	12.35%	-1.55 (-24.63%)
2	PVG CN	Pretium Resources Inc	0.94%	4.44	363.62	11.84%	-1.00 (-22.50%)
3	NST AU	Northern Star Resources Ltd	0.91%	6.68	353.65	11.52%	新增
4	KL	柯克兰湖金矿	0.88%	1.08	341.68	11.13%	-0.22 (-20.61%)
5	FNV CN	Franco-Nevada Corp	0.77%	0.46	298.48	9.72%	新增
6	GOLD	巴里克黄金	0.74%	2.34	286.91	9.35%	-0.85 (-36.29%)
7	AEM	伊格尔矿业	0.72%	0.74	279.72	9.11%	-0.33 (-45.37%)
8	OGC CN	OceanaGold Corp	0.72%	15.17	281.19	9.16%	新增
9	EVN AU	Evolution Mining Ltd	0.63%	11.17	242.88	7.91%	新增
10	NCM AU	Newcrest Mining Ltd	0.63%	1.46	242.88	7.91%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NSTAU	Northern Star Resources Ltd	1.98%	13.57	761.42	20.26%	新增
2	KL	柯克兰湖金矿	1.00%	1.30	383.73	10.21%	新增
3	SMF CN	SEMAFO Inc	0.99%	14.16	383.40	10.20%	7.47 (52.77%)
4	AEM	伊格尔矿业	0.98%	1.07	377.76	10.05%	0.43 (40.50%)
5	CG CN	Centerra Gold Inc	0.98%	7.83	378.98	10.08%	新增
6	SARAU	Saracen Mineral Holdings Ltd.	0.98%	21.37	378.79	10.08%	新增
7	NCMAU	Newcrest Mining Ltd	0.97%	2.44	374.78	9.97%	新增
8	PVG CN	Pretium Resources Inc	0.97%	5.44	374.03	9.95%	新增
9	GOLD	巴里克黄金	0.90%	3.19	345.85	9.20%	-0.02 (-0.57%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NSTAU	Northern Star Resources Ltd	1.98%	13.57	761.42	20.26%	新增
2	KL	柯克兰湖金矿	1.00%	1.30	383.73	10.21%	新增
3	SMF CN	SEMAFO Inc	0.99%	14.16	383.40	10.20%	7.47 (52.77%)
4	AEM	伊格尔矿业	0.98%	1.07	377.76	10.05%	0.43 (40.50%)
5	CG CN	Centerra Gold Inc	0.98%	7.83	378.98	10.08%	新增
6	SARAU	Saracen Mineral Holdings Ltd.	0.98%	21.37	378.79	10.08%	新增
7	NCMAU	Newcrest Mining Ltd	0.97%	2.44	374.78	9.97%	新增
8	PVG CN	Pretium Resources Inc	0.97%	5.44	374.03	9.95%	新增
9	GOLD	巴里克黄金	0.90%	3.19	345.85	9.20%	-0.02 (-0.57%)

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	1.17%	3.21	296.18	12.97%	新增
2	NEM	纽蒙特	0.94%	0.98	236.31	10.35%	新增
3	PAAS	泛美白银	0.92%	2.62	233.49	10.22%	新增
4	NCM AU	Newcrest Mining Ltd	0.82%	1.70	206.68	9.05%	新增
5	AEM	伊格尔矿业	0.74%	0.64	186.90	8.18%	新增
6	NST AU	Northern Star Resources Ltd	0.51%	3.04	129.64	5.68%	新增
7	02899	紫金矿业	0.50%	45.40	126.57	5.54%	新增
8	SSRM	SSR Mining Inc	0.50%	1.48	126.07	5.52%	新增
9	SMF CN	SEMAFO Inc	0.49%	6.69	124.33	5.44%	新增
10	AMI AU	Aurelia Metals Ltd	0.47%	27.92	118.48	5.19%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	1.17%	3.21	296.18	12.97%	新增
2	NEM	纽蒙特	0.94%	0.98	236.31	10.35%	新增
3	PAAS	泛美白银	0.92%	2.62	233.49	10.22%	新增
4	NCM AU	Newcrest Mining Ltd	0.82%	1.70	206.68	9.05%	新增
5	AEM	伊格尔矿业	0.74%	0.64	186.90	8.18%	新增
6	NST AU	Northern Star Resources Ltd	0.51%	3.04	129.64	5.68%	新增
7	02899	紫金矿业	0.50%	45.40	126.57	5.54%	新增
8	SSRM	SSR Mining Inc	0.50%	1.48	126.07	5.52%	新增
9	SMF CN	SEMAFO Inc	0.49%	6.69	124.33	5.44%	新增
10	AMI AU	Aurelia Metals Ltd	0.47%	27.92	118.48	5.19%	新增

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	XOM	埃克森美孚	1.93%	0.88	514.69	28.83%	0.00 (0.00%)
2	CVX	雪佛龙	1.34%	0.43	358.77	20.09%	0.05 (10.90%)
3	PSX	Phillips 66	0.52%	0.18	138.96	7.78%	0.10 (54.24%)
4	SLB	斯伦贝谢	0.41%	0.26	108.96	6.10%	0.00 (0.00%)
5	COP	康菲石油	0.40%	0.20	106.49	5.96%	0.00 (0.00%)
6	EOG	EOG能源	0.36%	0.11	96.53	5.41%	0.00 (0.00%)
7	OXY	西方石油	0.32%	0.15	84.79	4.75%	0.00 (0.00%)
8	VLO	瓦莱罗能源	0.22%	0.07	57.91	3.24%	0.00 (0.00%)
9	KMI	金德摩根	0.20%	0.44	53.67	3.01%	0.00 (0.00%)
10	MPC	马拉松原油	0.18%	0.09	46.76	2.62%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	XOM	埃克森美孚	1.93%	0.88	514.69	28.83%	0.00 (0.00%)
2	CVX	雪佛龙	1.34%	0.43	358.77	20.09%	0.05 (10.90%)
3	PSX	Phillips 66	0.52%	0.18	138.96	7.78%	0.10 (54.24%)
4	SLB	斯伦贝谢	0.41%	0.26	108.96	6.10%	0.00 (0.00%)
5	COP	康菲石油	0.40%	0.20	106.49	5.96%	0.00 (0.00%)
6	EOG	EOG能源	0.36%	0.11	96.53	5.41%	0.00 (0.00%)
7	OXY	西方石油	0.32%	0.15	84.79	4.75%	0.00 (0.00%)
8	VLO	瓦莱罗能源	0.22%	0.07	57.91	3.24%	0.00 (0.00%)
9	KMI	金德摩根	0.20%	0.44	53.67	3.01%	0.00 (0.00%)
10	MPC	马拉松原油	0.18%	0.09	46.76	2.62%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	XOM	埃克森美孚	1.76%	0.88	481.70	19.20%	新增
2	CVX	雪佛龙	1.16%	0.38	317.88	12.67%	新增
3	SLB	斯伦贝谢	0.42%	0.26	115.31	4.60%	新增
4	COP	康菲石油	0.34%	0.20	92.13	3.67%	新增
5	EOG	EOG能源	0.33%	0.11	90.56	3.61%	新增
6	OXY	西方石油	0.30%	0.15	83.05	3.31%	新增
7	PSX	Phillips 66	0.22%	0.08	60.94	2.43%	新增
8	VLO	瓦莱罗能源	0.20%	0.07	54.27	2.16%	新增
9	KMI	金德摩根	0.19%	0.44	51.44	2.05%	新增
10	HAL	哈里伯顿	0.16%	0.15	44.72	1.78%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	XOM	埃克森美孚	1.76%	0.88	481.70	19.20%	新增
2	CVX	雪佛龙	1.16%	0.38	317.88	12.67%	新增
3	SLB	斯伦贝谢	0.42%	0.26	115.31	4.60%	新增
4	COP	康菲石油	0.34%	0.20	92.13	3.67%	新增
5	EOG	EOG能源	0.33%	0.11	90.56	3.61%	新增
6	OXY	西方石油	0.30%	0.15	83.05	3.31%	新增
7	PSX	Phillips 66	0.22%	0.08	60.94	2.43%	新增
8	VLO	瓦莱罗能源	0.20%	0.07	54.27	2.16%	新增
9	KMI	金德摩根	0.19%	0.44	51.44	2.05%	新增
10	HAL	哈里伯顿	0.16%	0.15	44.72	1.78%	新增
11	APC	阿纳达科石油	0.15%	0.09	41.68	1.66%	---
12	HBAN	亨廷顿银行	0.14%	0.39	37.81	1.51%	---
13	KEY	KeyCorp	0.14%	0.29	37.05	1.48%	---
14	MPC	马拉松原油	0.14%	0.09	39.46	1.57%	---
15	NTRS	北方信托	0.14%	0.05	36.97	1.47%	---
16	PXD	先锋自然资源	0.14%	0.03	37.56	1.50%	---
17	SBNY	Signature Bank	0.14%	0.04	37.74	1.50%	---
18	STI	太阳信托银行	0.14%	0.08	37.00	1.47%	---
19	USB	美国合众	0.14%	0.11	37.90	1.51%	---
20	WBS	Webster Financial Corp	0.14%	0.09	38.57	1.54%	---
21	WFC	富国银行	0.14%	0.11	39.32	1.57%	---
22	BAC	美国银行	0.13%	0.19	35.07	1.40%	---
23	CFG	Citizens Financial Group Inc	0.13%	0.14	35.26	1.41%	---
24	CIT	CIT Group Inc	0.13%	0.11	36.42	1.45%	---
25	CMA	联信银行	0.13%	0.06	35.79	1.43%	---
26	EWBC	华美	0.13%	0.08	35.89	1.43%	---
27	FHN	第一地平线银行	0.13%	0.31	36.06	1.44%	---
28	JPM	摩根大通	0.13%	0.05	35.85	1.43%	---
29	MTB	制造商和贸易商银行	0.13%	0.03	35.80	1.43%	---
30	NYCB	纽约社区银行	0.13%	0.49	35.92	1.43%	---
31	OZK	Bank OZK Inc	0.13%	0.12	36.00	1.43%	---
32	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.13%	0.04	34.86	1.39%	---
33	RF	地区金融	0.13%	0.30	35.59	1.42%	---
34	SIVB	硅谷银行	0.13%	0.02	34.77	1.39%	---
35	TFC	Truist Financial Corp	0.13%	0.11	35.21	1.40%	---
36	VOYA	Voya Financial Inc	0.13%	0.11	34.30	1.37%	---
37	ZION	齐昂银行	0.13%	0.10	35.35	1.41%	---
38	FITB	五三银行	0.12%	0.17	32.47	1.29%	---
39	WMB	威廉姆斯	0.12%	0.19	34.08	1.36%	---
40	CXO	康休	0.09%	0.03	25.63	1.02%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	6861 JP	Keyence Corp	0.84%	0.06	234.04	12.67%	新增
2	7203 JP	Toyota Motor Corp	0.68%	0.47	189.47	10.26%	新增
3	6954 JP	FANUC Corp	0.57%	0.10	159.24	8.62%	新增
4	8306 JP	Mitsubishi UFJ Financial Group	0.31%	2.10	86.45	4.68%	新增
5	7974 JP	Nintendo Co Ltd	0.30%	0.03	83.03	4.49%	新增
6	6758 JP	Sony Corp	0.25%	0.23	69.91	3.78%	新增
7	9984 JP	SoftBank Group Corp	0.25%	0.15	70.44	3.81%	新增
8	7267 JP	Honda Motor Co Ltd	0.23%	0.30	64.85	3.51%	新增
9	8316 JP	Sumitomo Mitsui Financial Group	0.23%	0.24	63.20	3.42%	新增
10	4063 JP	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0.19%	0.08	52.00	2.81%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	6861 JP	Keyence Corp	0.84%	0.06	234.04	12.67%	新增
2	7203 JP	Toyota Motor Corp	0.68%	0.47	189.47	10.26%	新增
3	6954 JP	FANUC Corp	0.57%	0.10	159.24	8.62%	新增
4	8306 JP	Mitsubishi UFJ Financial Group	0.31%	2.10	86.45	4.68%	新增
5	7974 JP	Nintendo Co Ltd	0.30%	0.03	83.03	4.49%	新增
6	6758 JP	Sony Corp	0.25%	0.23	69.91	3.78%	新增
7	9984 JP	SoftBank Group Corp	0.25%	0.15	70.44	3.81%	新增
8	7267 JP	Honda Motor Co Ltd	0.23%	0.30	64.85	3.51%	新增
9	8316 JP	Sumitomo Mitsui Financial Group	0.23%	0.24	63.20	3.42%	新增
10	4063 JP	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0.19%	0.08	52.00	2.81%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	SIVB	硅谷银行	0.74%	0.15	228.36	4.67%	新增
2	VOYA	Voya Financial Inc	0.69%	0.66	213.57	4.36%	新增
3	CFG	Citizens Financial Group Inc	0.65%	0.73	200.71	4.10%	新增
4	CMA	联信银行	0.65%	0.35	199.10	4.07%	新增
5	RF	地区金融	0.65%	1.77	200.25	4.09%	新增
6	BAC	美国银行	0.64%	1.03	198.02	4.05%	新增
7	JPM	摩根大通	0.64%	0.28	195.65	4.00%	新增
8	ZION	齐昂银行	0.64%	0.59	195.96	4.00%	新增
9	FHN	第一地平线银行	0.63%	1.49	194.45	3.97%	新增
10	FITB	五三银行	0.63%	0.97	192.38	3.93%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	SIVB	硅谷银行	0.74%	0.15	228.36	4.67%	新增
2	VOYA	Voya Financial Inc	0.69%	0.66	213.57	4.36%	新增
3	CFG	Citizens Financial Group Inc	0.65%	0.73	200.71	4.10%	新增
4	CMA	联信银行	0.65%	0.35	199.10	4.07%	新增
5	RF	地区金融	0.65%	1.77	200.25	4.09%	新增
6	BAC	美国银行	0.64%	1.03	198.02	4.05%	新增
7	JPM	摩根大通	0.64%	0.28	195.65	4.00%	新增
8	ZION	齐昂银行	0.64%	0.59	195.96	4.00%	新增
9	FHN	第一地平线银行	0.63%	1.49	194.45	3.97%	新增
10	FITB	五三银行	0.63%	0.97	192.38	3.93%	新增
11	KEY	KeyCorp	0.63%	1.46	192.25	3.93%	---
12	MTB	制造商和贸易商银行	0.63%	0.17	192.84	3.94%	---
13	WFC	富国银行	0.63%	0.49	192.31	3.93%	---
14	STI	太阳信托银行	0.62%	0.45	191.40	3.91%	---
15	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.61%	0.20	187.24	3.83%	---
16	HBAN	亨廷顿银行	0.60%	1.93	183.58	3.75%	---
17	OZK	Bank OZK Inc	0.59%	0.57	181.75	3.71%	---
18	CIT	CIT Group Inc	0.58%	0.55	177.76	3.63%	---
19	EWBC	华美	0.58%	0.45	177.75	3.63%	---
20	TFC	Truist Financial Corp	0.58%	0.55	177.77	3.63%	---
21	NTRS	北方信托	0.57%	0.27	176.29	3.60%	---
22	SBNY	Signature Bank	0.56%	0.19	173.55	3.55%	---
23	USB	美国合众	0.55%	0.48	168.61	3.45%	---
24	NYCB	纽约社区银行	0.53%	1.92	163.65	3.34%	---
25	WBS	Webster Financial Corp	0.53%	0.45	163.96	3.35%	---

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季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00587	华瀚健康	1.00%	167.60	306.74	33.55%	0.00 (0.00%)
2	00354	中国软件国际	0.98%	175.00	300.95	32.92%	新增
3	01811	中广核新能源	0.51%	100.00	157.77	17.26%	新增
4	01886	汇源果汁	0.48%	65.00	148.70	16.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00587	华瀚健康	1.00%	167.60	306.74	33.55%	0.00 (0.00%)
2	00354	中国软件国际	0.98%	175.00	300.95	32.92%	新增
3	01811	中广核新能源	0.51%	100.00	157.77	17.26%	新增
4	01886	汇源果汁	0.48%	65.00	148.70	16.27%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00587	华瀚健康	1.00%	167.60	342.67	35.84%	新增
2	MY	明阳风电	0.93%	17.00	317.96	33.26%	-21.00 (-123.53%)
3	01886	汇源果汁	0.50%	65.00	171.01	17.89%	新增
4	00336	华宝国际	0.36%	26.20	124.37	13.01%	新增

季报日期: 2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00587	华瀚健康	1.00%	167.60	342.67	35.84%	新增
2	MY	明阳风电	0.93%	17.00	317.96	33.26%	-21.00 (-123.53%)
3	01886	汇源果汁	0.50%	65.00	171.01	17.89%	新增
4	00336	华宝国际	0.36%	26.20	124.37	13.01%	新增

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季报日期:  2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MY	明阳风电	2.04%	38.00	801.96	93.09%	新增
2	00658	中国高速传动	0.15%	14.10	57.75	6.70%	新增
3	00354	中国软件国际	0.00%	1.00	1.75	0.20%	新增

季报日期: 2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MY	明阳风电	2.04%	38.00	801.96	93.09%	新增
2	00658	中国高速传动	0.15%	14.10	57.75	6.70%	新增
3	00354	中国软件国际	0.00%	1.00	1.75	0.20%	新增

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季报日期:  2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.24%	310.00	2077.39	100.00%	新增

季报日期: 2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00857	中国石油股份	5.24%	310.00	2077.39	100.00%	新增

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季报日期:  2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GG	Goldcorp Inc	0.77%	2.60	724.92	36.11%	0.00 (0.00%)
2	AU	AngloGold Ashanti Ltd ADR	0.57%	2.00	534.95	26.65%	0.00 (0.00%)
3	GFI	金田	0.36%	3.50	336.31	16.75%	0.00 (0.00%)
4	02099	中国黄金国际	0.33%	21.10	311.33	15.51%	9.52 (45.12%)
5	01818	招金矿业	0.11%	10.00	100.04	4.98%	-13.50 (-135.00%)

季报日期: 2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GG	Goldcorp Inc	0.77%	2.60	724.92	36.11%	0.00 (0.00%)
2	AU	AngloGold Ashanti Ltd ADR	0.57%	2.00	534.95	26.65%	0.00 (0.00%)
3	GFI	金田	0.36%	3.50	336.31	16.75%	0.00 (0.00%)
4	02099	中国黄金国际	0.33%	21.10	311.33	15.51%	9.52 (45.12%)
5	01818	招金矿业	0.11%	10.00	100.04	4.98%	-13.50 (-135.00%)

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季报日期:  2011-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	0.92%	3.50	1037.60	33.36%	---
2	GG	Goldcorp Inc	0.67%	2.60	754.10	24.25%	---
3	AU	AngloGold Ashanti Ltd ADR	0.47%	2.00	525.68	16.90%	---
4	GFI	金田	0.30%	3.50	340.75	10.96%	---
5	01818	招金矿业	0.22%	23.50	249.10	8.01%	---
6	02099	中国黄金国际	0.18%	11.58	203.01	6.53%	---

季报日期: 2011-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	GOLD	巴里克黄金	0.92%	3.50	1037.60	33.36%	---
2	GG	Goldcorp Inc	0.67%	2.60	754.10	24.25%	---
3	AU	AngloGold Ashanti Ltd ADR	0.47%	2.00	525.68	16.90%	---
4	GFI	金田	0.30%	3.50	340.75	10.96%	---
5	01818	招金矿业	0.22%	23.50	249.10	8.01%	---
6	02099	中国黄金国际	0.18%	11.58	203.01	6.53%	---

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