易方达标普500指数人民币A
(161125)公募QDII指数型
1.7606
0.15%+0.0026
单位净值 [2022-11-15]
1.7606
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.55%
- 最近一季：-2.68%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：-6.65%
- 最近一年：-5.15%
- 最近两年：18.48%
- 最近三年：26.66%
- 成立以来：76.06%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：FAN BING(范冰)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.8332 | 1.8332 | 2.66% |
| 2022-11-29 | 1.7857 | 1.7857 | 0.37% |
| 2022-11-28 | 1.7791 | 1.7791 | -1.10% |
| 2022-11-25 | 1.7988 | 1.7988 | 0.17% |
| 2022-11-24 | 1.7958 | 1.7958 | -0.12% |
| 2022-11-23 | 1.7979 | 1.7979 | 0.02% |
| 2022-11-22 | 1.7975 | 1.7975 | 1.88% |
| 2022-11-21 | 1.7643 | 1.7643 | -0.14% |
| 2022-11-18 | 1.7668 | 1.7668 | 1.08% |
| 2022-11-17 | 1.7479 | 1.7479 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普500指数人民币A | 1.58% | 9.55% | -2.68% | 2.89% | -5.15% | -6.65% |
| 同类型排名 | 243/357 | 161/357 | 161/357 | 76/357 | 132/357 | 135/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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FAN BING(范冰) 上任时间：2017-03-25
FAN BING(范冰)先生:商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-26 | 关于旗下部分基金2024年3月29日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-03-26 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-23 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-22 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-03-22 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示及临时停牌公告 |
| 2024-03-21 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及临时停牌公告 |
| 2024-03-20 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-19 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-16 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-15 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-03-14 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2024-02-08 | 方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-06 | 关于旗下部分基金2024年2月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |