易方达标普500指数人民币A
(161125)公募QDIILOF指数型
2.8523
-0.42%-0.0119
单位净值 [2025-09-25]
2.8523
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：7.08%
- 最近半年：12.55%
- 今年以来：10.45%
- 最近一年：15.26%
- 最近两年：46.68%
- 最近三年：75.36%
- 成立以来：185.23%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.8523 | 2.8523 | -0.42% |
| 2025-09-24 | 2.8642 | 2.8642 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 2.8715 | 2.8715 | -0.59% |
| 2025-09-22 | 2.8884 | 2.8884 | 0.39% |
| 2025-09-19 | 2.8772 | 2.8772 | 0.51% |
| 2025-09-18 | 2.8625 | 2.8625 | 0.54% |
| 2025-09-17 | 2.8471 | 2.8471 | -0.11% |
| 2025-09-16 | 2.8503 | 2.8503 | -0.17% |
| 2025-09-15 | 2.8551 | 2.8551 | 0.50% |
| 2025-09-12 | 2.8408 | 2.8408 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普500指数人民币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.39亿份 | 92581 |
基金经理
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刘依姗 上任时间：2025-04-11
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生 展开∨ 收起∧
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