易方达原油A类人民币
(161129)公募QDII
1.2573
-0.14%-0.0017
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:1.62%
- 最近一季:4.48%
- 最近半年:-6.22%
- 今年以来:42.91%
- 最近一年:37.24%
- 最近两年:152.37%
- 最近三年:12.36%
- 成立以来:25.73%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.2177 |
1.2177 |
2.18% |
2 |
2022-11-29 |
1.1917 |
1.1917 |
2.79% |
3 |
2022-11-28 |
1.1593 |
1.1593 |
-1.08% |
4 |
2022-11-25 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.02% |
5 |
2022-11-24 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.47% |
6 |
2022-11-23 |
1.1777 |
1.1777 |
-3.70% |
7 |
2022-11-22 |
1.2229 |
1.2229 |
2.74% |
8 |
2022-11-21 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.95% |
9 |
2022-11-18 |
1.2017 |
1.2017 |
-1.20% |
10 |
2022-11-17 |
1.2163 |
1.2163 |
-2.10% |
11 |
2022-11-16 |
1.2424 |
1.2424 |
-1.19% |
12 |
2022-11-15 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.14% |
13 |
2022-11-14 |
1.2590 |
1.2590 |
-3.92% |
14 |
2022-11-11 |
1.3103 |
1.3103 |
1.98% |
15 |
2022-11-10 |
1.2849 |
1.2849 |
0.44% |
16 |
2022-11-09 |
1.2793 |
1.2793 |
-3.38% |
17 |
2022-11-08 |
1.3240 |
1.3240 |
-2.42% |
18 |
2022-11-07 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.13% |
19 |
2022-11-04 |
1.3585 |
1.3585 |
3.85% |
20 |
2022-11-03 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.52% |