易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)
(161130)公募QDIIETF联接LOF指数型
3.8983
-0.37%-0.0143
单位净值 [2025-09-25]
3.8983
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：17.78%
- 今年以来：13.64%
- 最近一年：21.46%
- 最近两年：58.58%
- 最近三年：108.90%
- 成立以来：289.83%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.49亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 3.8983 | 3.8983 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 3.9127 | 3.9127 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 3.9241 | 3.9241 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 3.9541 | 3.9541 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 3.9346 | 3.9346 | 0.71% |
| 2025-09-18 | 3.9067 | 3.9067 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 3.8686 | 3.8686 | -0.22% |
| 2025-09-16 | 3.8772 | 3.8772 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 3.8817 | 3.8817 | 0.84% |
| 2025-09-12 | 3.8494 | 3.8494 | 0.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.58亿份 | 40826 |
基金经理
更多
伍臣东 上任时间：2022-11-29
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>