国投瑞银新丝路混合(LOF)
(161224)公募权益主动型混合型LOF一带一路
1.3892
0.54%+0.0162
单位净值 [2026-08-18]
2.4382
累计净值 [2026-08-18]
3.0552
+1.01%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：10.91%
- 最近一季：14.83%
- 最近半年：15.35%
- 今年以来：21.38%
- 最近一年：31.59%
- 最近两年：93.94%
- 最近三年：44.91%
- 成立以来：204.08%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3892 | 2.4382 | +0.54% |
| 2026-08-17 | 1.3818 | 2.4308 | +1.92% |
| 2026-08-14 | 1.3558 | 2.4048 | -0.24% |
| 2026-08-13 | 1.3591 | 2.4081 | -0.60% |
| 2026-08-12 | 1.3673 | 2.4163 | +0.32% |
| 2026-08-11 | 1.3630 | 2.4120 | +0.04% |
| 2026-08-10 | 1.3625 | 2.4115 | +0.52% |
| 2026-08-07 | 1.3555 | 2.4045 | +0.77% |
| 2026-08-06 | 1.3451 | 2.3941 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.3463 | 2.3953 | +1.76% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.92% | 10.91% | 14.83% | 15.35% | 31.59% | 21.38% |
| 同类型排名 | 4242/10193 | 1366/10193 | 358/10193 | 1626/10193 | 1927/10193 | 1679/10193 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |