国投瑞银和盛丰利债A
(161230)公募债券型
0.9824
-0.23%-0.0025
单位净值 [2019-03-15]
1.0614
累计净值 [2019-03-15]
0.9801
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-2.32%
- 最近一年：-2.05%
- 最近两年：2.02%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-04-17 |
| 2 | 0.00 | 2018-01-15 |
| 3 | 0.00 | 2017-11-14 |
| 4 | 0.01 | 2017-10-20 |
| 5 | 0.01 | 2017-08-14 |
| 6 | 0.01 | 2017-07-14 |
| 7 | 0.00 | 2017-05-15 |
| 8 | 0.00 | 2017-02-16 |
| 9 | 0.01 | 2016-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2016-11-14 |
| 11 | 0.01 | 2016-10-21 |
| 12 | 0.01 | 2016-09-14 |
| 13 | 0.00 | 2016-05-16 |