国投瑞银双债丰利定开债券C
(16123C)公募债券型
0.9913
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-09-21]
1.0631
累计净值 [2018-09-21]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 2.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 8.18 | 0.00 | 0.89 | 0.00% | 0.00% | 6.99 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06-30 | 8.32 | 0.00 | 1.04 | 0.00% | 0.00% | 7.02 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.00% | 0.00% |