融通深证100指数A

(161604)公募股票型指数型
1.1800 -1.75%-0.0206
单位净值 [2024-03-27]
2.8160
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.77%
  • 最近一季:2.97%
  • 最近半年:-7.93%
  • 今年以来:-0.66%
  • 最近一年:-19.13%
  • 最近两年:-22.37%
  • 最近三年:-34.31%
  • 成立以来:327.92%
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金经理:何天翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.79亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.003000 2024-01-16
2 0.005000 2023-01-16
3 0.005000 2022-01-19
4 0.005000 2021-01-19
5 0.020000 2019-03-01
6 0.220000 2017-08-30
7 0.010000 2017-01-19
8 0.005000 2016-01-18
9 0.013000 2011-01-12
10 0.180000 2009-12-15
11 0.100000 2007-07-12
12 0.100000 2007-04-25
13 0.080000 2007-04-03
14 0.120000 2007-01-31
15 0.310000 2007-01-15
16 0.050000 2006-11-23
17 0.060000 2006-10-19
18 0.050000 2006-07-05
19 0.120000 2006-06-01
20 0.020000 2006-05-22
21 0.020000 2004-04-08
22 0.020000 2004-03-08
23 0.031000 2004-02-25
24 0.040000 2004-02-11
25 0.020000 2004-02-04
26 0.019000 2004-01-14
27 0.010000 2003-12-24