0.3032
每万份收益 [2025-12-05]
1.0080%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2006-01-19
- 基金经理：吴嫣睿紫 时慕蓉 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：700.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3032 |
1.008% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2638 |
1.009% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2932 |
1.011% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2650 |
1.026% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2663 |
1.033% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2663 |
1.036% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2663 |
1.036% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.3047 |
1.036% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2673 |
1.034% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3222 |
1.034% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.2781 |
1.006% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.2716 |
1.037% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2665 |
1.035% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2665 |
1.035% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.3009 |
1.035% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2673 |
1.044% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2679 |
1.043% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.3382 |
1.042% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2670 |
1.033% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2669 |
1.041% |