易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
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| 基金通乾(500038) |
融通易支付货币(161608) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 3.314 |
| 累计净值: | 7.121 |
| 日 涨 幅: | 357.05% |
| 基金公司: | 融通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-01-19 | 基金经理: | 乔羽夫 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 1.80亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 2.10亿元 | 净资产 | 1.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.79 | 99.62 | 85.08 |
| 现金 | 0.30 | 16.87 | 14.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.60 | 0.51 |
| 总资产 | 2.02亿元 | 净资产 | 2.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.69 | 83.92 | 83.69 |
| 现金 | 0.28 | 13.89 | 13.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 2.46 | 2.45 |
| 总资产 | 2.43亿元 | 净资产 | 2.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.99 | 82.22 | 82.02 |
| 现金 | 0.16 | 6.58 | 6.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 11.45 | 11.42 |
| 总资产 | 3.61亿元 | 净资产 | 3.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.99 | 27.55 | 27.51 |
| 现金 | 0.27 | 7.44 | 7.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.35 | 65.16 | 65.06 |
| 总资产 | 2.41亿元 | 净资产 | 2.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.00 | 41.68 | 41.43 |
| 现金 | 0.20 | 8.50 | 8.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.21 | 50.42 | 50.12 |
| 总资产 | 2.38亿元 | 净资产 | 2.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.07 | 87.31 | 87.00 |
| 现金 | 0.29 | 12.23 | 12.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.82 | 0.81 |
| 总资产 | 2.25亿元 | 净资产 | 1.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.92 | 100.93 | 85.45 |
| 现金 | 0.31 | 16.40 | 13.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.79 | 0.66 |
| 总资产 | 2.38亿元 | 净资产 | 2.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.04 | 85.84 | 85.60 |
| 现金 | 0.33 | 13.72 | 13.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.72 | 0.72 |
