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 融通易支付货币(161608) 数据日期:2008-12-02
  
最新净值:3.314
累计净值:7.121
日 涨 幅:357.05%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2006-01-19基金经理:乔羽夫 投资风格:收益型
最新份额:1.80亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
总资产2.10亿元净资产1.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.7999.6285.08
现金0.3016.8714.41
权证0.000.000.00
其他0.010.600.51
季报日期:2008-06-30
总资产2.02亿元净资产2.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.6983.9283.69
现金0.2813.8913.86
权证0.000.000.00
其他0.052.462.45
季报日期:2008-03-31
总资产2.43亿元净资产2.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.9982.2282.02
现金0.166.586.56
权证0.000.000.00
其他0.2811.4511.42
季报日期:2007-12-31
总资产3.61亿元净资产3.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.9927.5527.51
现金0.277.447.43
权证0.000.000.00
其他2.3565.1665.06
季报日期:2007-09-30
总资产2.41亿元净资产2.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.0041.6841.43
现金0.208.508.45
权证0.000.000.00
其他1.2150.4250.12
季报日期:2007-06-30
总资产2.38亿元净资产2.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.0787.3187.00
现金0.2912.2312.18
权证0.000.000.00
其他0.020.820.81
季报日期:2007-03-31
总资产2.25亿元净资产1.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.92100.9385.45
现金0.3116.4013.89
权证0.000.000.00
其他0.020.790.66
季报日期:2006-12-31
总资产2.38亿元净资产2.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.0485.8485.60
现金0.3313.7213.68
权证0.000.000.00
其他0.020.720.72