融通岁岁添利定开债A
(161618)公募债券型
1.2138
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-18]
1.7111
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：27.90%
- 成立以来：90.68%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2138 | 1.7111 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.2135 | 1.7108 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.2131 | 1.7104 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.2132 | 1.7105 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.2264 | 1.7107 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.2261 | 1.7104 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.2258 | 1.7101 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.2256 | 1.7099 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.2253 | 1.7096 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.2249 | 1.7092 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通岁岁添利定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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王超 上任时间：2015-03-14
王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-11 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十九次分红公告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十一次集中开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-17 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-01-17 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-16 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-16 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-16 | 关于调低融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-12-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十八次分红公告 |
| 2023-09-27 | 关于旗下部分开放式基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-25 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |