融通岁岁添利定开债A
(161618)公募债券型
1.2176
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.7149
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：14.85%
- 最近三年：28.18%
- 成立以来：91.27%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：融通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-11 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十九次分红公告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十一次集中开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-17 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-01-17 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-16 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-16 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-16 | 关于调低融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金管理费率及托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-12-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第三十八次分红公告 |
| 2023-09-27 | 关于旗下部分开放式基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-25 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |