融通中证精准医疗主题指数(LOF)
(161629)公募股票型指数型LOF证券
1.4793
-1.12%-0.0165
单位净值 [2021-05-19]
1.0307
累计净值 [2021-05-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：10.65%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：18.82%
- 今年以来：10.92%
- 最近一年：60.10%
- 最近两年：73.86%
- 最近三年：76.38%
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2015-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9550 | 0.9280 | 1.029557 |
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 1.6060 | 1.0110 | 1.588612 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.1755 | 1.1708 | 1.004053 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.6280 | 1.0000 | 0.628033 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9830 | 0.9555 | 1.028782 |
| 2016-12-16 | 2016-12-15 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019700 |
| 2016-03-03 | 2016-03-01 | 0.6546 | 1.0000 | 0.654600 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9150 | 0.9020 | 1.013850 |