融通中证大农业(LOF)
(161630)公募股票型指数型LOF
0.9420
0.00%0.0000
单位净值 [2018-02-01]
0.9510
累计净值 [2018-02-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-3.68%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：-1.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.96%
- 成立日期：2015-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 13.46% | 14.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 86.50% | 85.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2017-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 92.80% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.01% | 6.90% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2017-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.55% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.83% | 5.79% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2017-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 92.75% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.26% | 5.21% | 0.00 | 1.99% | 1.97% |
| 2016-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 90.28% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.60% | 9.20% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2016-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 93.67% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.27% | 6.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2016-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 89.50% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.88% | 4.83% | 0.02 | 5.62% | 5.56% |
| 2016-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 89.33% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.54% | 10.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2015-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 30.89% | 31.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 69.04% | 68.61% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |