融通债券C
(161693)公募债券型
1.1367
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
2.1157
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:9.25%
- 最近三年:19.92%
- 成立以来:80.71%
- 成立日期:2012-02-20
- 基金经理:王超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.43亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:融通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2024-03-27 |
2 | 0.005000 | 2024-01-16 |
3 | 0.005000 | 2023-01-16 |
4 | 0.005000 | 2022-01-19 |
5 | 0.097000 | 2019-12-05 |
6 | 0.055000 | 2019-10-09 |
7 | 0.055000 | 2019-05-09 |
8 | 0.130000 | 2018-12-26 |
9 | 0.010000 | 2018-01-09 |
10 | 0.010000 | 2017-01-19 |
11 | 0.010000 | 2016-01-18 |
12 | 0.010000 | 2015-01-14 |
13 | 0.040000 | 2013-12-18 |
14 | 0.020000 | 2012-12-26 |
15 | 0.010000 | 2012-08-13 |
16 | 0.010000 | 2012-07-11 |
17 | 0.015000 | 2012-05-18 |