招商增荣混合(LOF)
(161727)公募混合型LOF
1.7150
1.00%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
1.7150
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：11.95%
- 今年以来：15.33%
- 最近一年：14.03%
- 最近两年：22.50%
- 最近三年：17.39%
- 成立以来：71.50%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：姚飞军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-05-30 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |