银华深证100指数(LOF)
(161812)公募股票型LOF指数型
1.4660
-2.53%-0.1016
单位净值 [2026-06-08]
1.4660
累计净值 [2026-06-08]
4.0270
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：10.64%
- 今年以来：11.31%
- 最近一年：183.01%
- 最近两年：207.02%
- 最近三年：174.28%
- 成立以来：291.94%
- 成立日期：2010-05-07
- 基金经理：杨腾,张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 2025-09-05 | 2.0000 | 1.0000 | 2.000000000 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0850 | 1.0630 | 1.021169364 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7195 | 0.6970 | 1.032279251 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.1070 | 1.0840 | 1.020752816 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.9185 | 0.8960 | 1.025119204 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0161 | 0.9870 | 1.029486714 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 0.9720 | 0.9420 | 1.031857543 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.7480 | 0.7180 | 1.041786080 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.8180 | 0.7820 | 1.041577855 |
| 2012-01-06 | 2012-01-04 | 0.8310 | 1.0010 | 1.036760243 |
| 2011-01-06 | 2011-01-04 | 1.2050 | 1.2080 | 1.014099191 |