银华信用债券(LOF)
(161813)公募债券型LOF
1.3170
0.23%+0.0030
单位净值 [2019-01-17]
1.5020
累计净值 [2019-01-17]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：4.36%
- 成立以来：57.33%
- 成立日期：2010-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2013-06-20 |
| 2 | 0.046000 | 2013-01-18 |
| 3 | 0.020000 | 2012-06-29 |
| 4 | 0.022000 | 2012-01-18 |
| 5 | 0.037000 | 2011-01-17 |