银华永兴纯债债券(LOF)C
(161824)公募债券型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-01-18
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 1.0168 | 1.0000 | 1.016753972 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023036712 |
| 2015-01-20 | 2015-01-16 | 1.0236 | 1.0000 | 1.023564383 |
| 2014-07-21 | 2014-07-17 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023306849 |
| 2014-01-21 | 2014-01-17 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023693150 |
| 2013-07-19 | 2013-07-17 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020827397 |