银华永兴纯债债券(LOF)C
(161824)公募债券型LOF
1.1740
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-20]
1.1740
累计净值 [2022-01-20]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：33.67%
- 成立日期：2013-01-18
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 1.0168 | 1.0000 | 1.016754 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023037 |
| 2015-01-20 | 2015-01-16 | 1.0236 | 1.0000 | 1.023564 |
| 2014-07-21 | 2014-07-17 | 1.0233 | 1.0000 | 1.023307 |
| 2014-01-21 | 2014-01-17 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023693 |
| 2013-07-19 | 2013-07-17 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020827 |