银华中证转债指数增强分级

(161826)公募债券型指数型
+添加自选
1.0780 0.19%+0.0020
单位净值 [2020-07-28]
1.1680
累计净值 [2020-07-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：4.05%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：-1.01%
  • 今年以来：-1.01%
  • 最近一年：7.13%
  • 最近两年：17.59%
  • 最近三年：5.72%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-08-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.82亿元
  • 投资风格：可转债型
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-07-28 1.0780 1.1680 0.19%
2020-07-27 1.0760 1.1670 -0.19%
2020-07-24 1.0780 1.1680 -0.55%
2020-07-23 1.0840 1.1710 -0.55%
2020-07-22 1.0900 1.1740 0.09%
2020-07-21 1.0890 1.1740 -0.27%
2020-07-20 1.0920 1.1750 1.11%
2020-07-17 1.0800 1.1690 0.09%
2020-07-16 1.0790 1.1680 -0.92%
2020-07-15 1.0890 1.1740 -0.91%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-07-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华中证转债指数增强分级 1.25% -1.59% 7.00% -36.27% -20.03% -25.55%
同类型排名 55/851 818/851 80/851 823/851 825/851 827/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.55亿份 2342
2020-03-31 0.23亿份 未公布
2019-12-31 0.26亿份 2850
2019-09-30 0.25亿份 未公布
2019-06-30 0.26亿份 3040
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-29 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2020-10-27 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-16 银华中证转债指数增强分级证券投资基金清算报告
2020-10-16 银华中证转债指数增强分级证券投资基金清算报告提示性公告
2020-08-28 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 银华中证转债指数增强分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-05 银华基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2020-07-28 银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债A份额、转债B份额终止上市的第二次提示性公告
2020-07-27 银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债A份额、转债B份额终止上市的第一次提示性公告
2020-07-24 银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债A份额、转债B份额终止上市公告
2020-07-24 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告
2020-07-18 银华中证转债指数增强分级证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-15 银华中证转债指数增强分级证券投资基金继续暂停申购(含定期定额投资)业务及场内份额分拆业务的提示性公告
2020-07-15 银华中证转债指数增强分级证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资）业务及场内份额分拆业务的提示性公告
2020-07-14 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的泰和新材估值方法调整的公告
2020-07-14 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告
2020-07-13 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金之转债A份额、转债B份额停牌提示性公告
2020-06-30 银华中证转债指数增强分级证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资）业务及场内份额分拆业务的提示性公告
2020-06-16 银华中证转债指数增强分级证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务及场内份额分拆业务的公告