银华中证转债指数增强分级
(161826)公募债券型指数型
1.0780
0.19%+0.0020
单位净值 [2020-07-28]
1.1680
累计净值 [2020-07-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.05%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:-1.01%
- 今年以来:-1.01%
- 最近一年:7.13%
- 最近两年:17.59%
- 最近三年:5.72%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-08-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.82亿元
- 投资风格:可转债型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0640 | 1.0320 | 1.030517 |
2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.9730 | 0.9420 | 1.033079 |
2017-12-06 | 2017-12-04 | 0.8254 | 1.0000 | 0.825415 |
2017-12-05 | 2017-12-01 | 0.8615 | 0.8300 | 1.037953 |
2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9940 | 0.9620 | 1.032825 |
2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.1270 | 1.1160 | 1.009385 |
2015-08-27 | 2015-08-25 | 0.8277 | 1.0000 | 0.827700 |
2015-07-01 | 2015-06-29 | 0.7587 | 1.0000 | 0.758734 |
2015-01-12 | 2015-01-08 | 1.4759 | 1.0000 | 1.475945 |
2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.1870 | 1.1450 | 1.036677 |
2013-12-04 | 2013-12-02 | 0.9742 | 0.9620 | 1.002274 |