银华永益分级债券A
(161828)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-01]
1.1170
累计净值 [2017-06-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-05-31 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-05-25 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-05-24 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-05-23 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-05-22 | 1.0000 | 1.1170 | -0.03% |
| 2017-05-19 | 1.0130 | 1.1170 | 0.10% |
| 2017-05-18 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-05-17 | 1.0120 | 1.1160 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-06-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华永益分级债券A | 0.10% | 0.33% | 1.02% | 2.13% | 4.56% | 4.25% |
| 同类型排名 | 671/851 | 410/851 | 652/851 | 361/851 | 643/851 | 636/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.19亿份 | 123 |
| 2017-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.23亿份 | 182 |
| 2016-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 0.29亿份 | 219 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-08-29 | 银华永益分级债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 银华永益分级债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-13 | 银华永益分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-07-01 | 银华基金管理股份有限公司2017年6月30日基金净值公告 |
| 2017-06-02 | 银华永益分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-06-01 | 银华永益分级债券型证券投资基金之永益B份额赎回结果公告 |
| 2017-05-25 | 银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额调整基金过渡期内开放业务安排的公告 |
| 2017-05-24 | 银华永益分级债券型证券投资基金在过渡期届满日可能发生清盘的提示性公告 |
| 2017-05-24 | 银华永益分级债券型证券投资基金之基金份额折算和永益A赎回结果公告 |
| 2017-05-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华永益分级债券型证券投资基金首个过渡期运作规则的公告 |
| 2017-05-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华永益分级债券型证券投资基金折算方案的公告 |
| 2017-05-18 | 银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎回业务的公告 |
| 2017-04-21 | 银华永益分级债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2017-03-31 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-02-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在首创证券开通定期定额投资及转换业务并参加首创证券费率优惠活动的公告 |
| 2017-01-21 | 银华永益分级债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-06 | 银华永益分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) |
| 2017-01-03 | 银华基金管理股份有限公司2016年12月31日基金净值公告 |
| 2016-12-22 | 银华基金管理股份有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |