银华永益分级债券A
(161828)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-01]
1.1170
累计净值 [2017-06-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-24 | 2017-05-22 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012705 |
| 2016-11-22 | 2016-11-17 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012432 |
| 2016-05-25 | 2016-05-19 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017452 |
| 2015-11-24 | 2015-11-19 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021308 |
| 2015-05-23 | 2015-05-20 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023803 |
| 2014-11-25 | 2014-11-20 | 1.0251 | 1.0000 | 1.025068 |