银华中证国防安全指数分级
(161832)公募股票型指数型
1.1180
3.90%+0.0424
单位净值 [2016-06-17]
1.1270
累计净值 [2016-06-17]
1.1616
3.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.99%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：8.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 3.21% | 3.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 95.31% | 95.31% | 0.00 | 1.48% | 1.48% |
| 2015-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 3.76% | 3.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.91% | 18.33% | 0.07 | 77.33% | 78.03% |