银华中证国防安全指数分级
(161832)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 3.21% | 3.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 95.31% | 95.31% | 0.00 | 1.48% | 1.48% |
| 2015-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 3.76% | 3.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.91% | 18.33% | 0.07 | 77.33% | 78.03% |